Стань счастливее, сделав лучше
✅ период январь 2023
сумма сбора всего
расход
бух услуги 10 000,00
оплата супервизора проекта помощи родителям особых детей
налоги
реклама / печать
ЗП
транспортные
комиссия банка
Прочее
Чернышова М
✅ период февраль 2023
сумма сбора всего
расход
бух услуги 10 000,00
оплата супервизора проекта помощи родителям особых детей
налоги
реклама / печать
ЗП
транспортные
комиссия банка
Прочее
Чернышова М
✅
✅Отчеты 1 квартал 2021
Зачисления:
2 000,00 — Пантюлин Антон — На уставную деятельность и помощь
12 700,00 — Хитева Наталья Геннадиевна — на лечение Глеба Козлова
3 000,00 — Нестерова Ольга Владимировна — Все дети и нужды фонда
1 000,00 — Маргарита Крештапова — на уставную деятельность
500,00 — Панфёрова Ксения Борисовна — Пожертвование
1 000,00 — Диана Козицына — Пожертвование
50 000,00 — ТФД Брок-Инвест-Сервис и К ЗАО — Благотворительная помощь на Уставную деятельность
30,00 — Шумская Ирина Александровна — помощь больным детям
3 400,00 — Физическое лицо — Платеж за Благотворительный фонд помощи больным детям Свежий ветер
2 674,00 — 5Д школа 3 город Чехов — Помощь фонду
7500 — Пожертвования супервизорской группы 6, 0, детские психотерапевты, г. Москва
Всего Зачисления: 83 804,00
Списания:
2 616,26 — Комиссия банка
-10 640,00 — Оплата подрядчикам — Бухгалтер Оплата консультационных услуг в декабре+январь по договору 1 от 30.04.2020г. НДС не облагается.
-13 600,00 — Оплата подрядчикам -Виртуреал ООО / Ящик для пожертвований (социальная копилка) на пластиковой тумбе артикул АБ 120
2 154,06 — Оплата подрядчикам — ДПД РУС АО, транспортная компания. Привезла копилки — стойки в Карусель.
-3 000,00 — Транспортные расходы
-20 000,00 — Оплата труда
-14 880,07 — Налоги и сборы
Списания: -62 582,27
Яндекс деньги – поступлений не было
QIWI Кошелек — поступлений не было
Короткий номер — поступлений не было
Webmoney — поступлений не было
✅ апр.21
сумма сбора по ребенку 61533
По переводам 4473
По наличке 57060
расход 41735,02
бух услуги
групповые консультации
налоги 10233,41
в т.ч. долги за 2020 и штрафы 9434
ЗП 30000
в тч долг за 20 г.: 30000
транспортные
комиссия банка 1501,61
✅ май.21
сумма сбора по ребенку 47350,5
По переводам 33050,5
По наличке 14300
расход 72840,58
бух услуги 21680
в т.ч за апрель 2021 10840
супервизор 6360
налоги 4643,78
в т.ч за 2020 4597,8
ЗП за 2020 г. 20000
транспортные с декабря 20 по март 21 19000
комиссия банка 1156,8
✅ июн.21
сумма сбора по ребенку 372 828,30
По переводам 6 659,80
По наличке 363 000,00
Переводы 3 168,50
расход 373 412,84
бух услуги 10 840,00
налоги 41 309,70
в т.ч. долг за август 2020-апрель 21 33 676,92
супервизор 19 080,00
ЗП 50 000,00
в т.ч. Долг за ноябрь 2020-январь 21 40 000,00
комиссия банка 1 892,20
Услуги почтовой связи, реклама 3 614,94
Климо (игрушки) 60 591,00
Отчет шатдекор 186 085,00
Рекламные материалы 18 485,00
Оборудование 32 600,00
Приобретение ТМЦ 135 000,00
✅ июл.21
сумма сбора по ребенку 58 031,30
По переводам 58 031,30
По наличке
Переводы
расход 59 120,38
бух услуги 10 840,00
супервизор 12 720,00
налоги 7 632,78
Приобретение ТМЦ 1 800,00
ЗП 20 000,00
транспортные за март 2021 5 000,00
комиссия банка 1 127,60
✅ авг.21
сумма сбора по ребенку 122 107,08
По переводам 33 617,08
По наличке 88 490,00
Переводы
расход 101 916,58
бух услуги 10 840,00
супервизор 6 360,00
налоги 10 023,78
в т.ч штраф за 2020 г. 2 391,00
Приобретение ТМЦ 3 400,00
ЗП 20 000,00
комиссия банка 1 078,80
Климо (игрушки) 50 214,00
✅ дек.21
сумма сбора по ребенку 151 556,57
По переводам 63 350,00
По наличке 88 206,57
расход 145 644,73
бух услуги 10 000,00
налоги 11 616,78
супервизор 19 080,00
ЗП 45 660,00
в т.ч. Долг за ноябрь 2021 15 220,00
комиссия банка 1 437,95
транспортные услуги 10 000,00
сувениры 18 100,00
за полки 5 750,00
расходы на елку 9 000,00
торжественное мероприятие 15 000,00
1 квартал 2020 г
✅Январь 2020
Зачисления;
1 000,00 – Пантюлин Антон — На уставную деятельность, оплата сувениров Лавки фонда и помощь
1 000,00 — Яновская Наталья — На уставную деятельность, оплата сувениров Лавки фонда и помощь
1 200,00 — Эскузян Яна — На уставную деятельность, оплата сувениров Лавки фонда, помощь
1 000,00 — Филипсен Анжелика Валентиновна — на уставную деятельность, детям
22 000,00 — Хитева Наталья Геннадиевна — на лечение Глеба Козлова
3 000,00 — Нестерова Ольга Владимировна — Все дети и нужды фонда
Всего Зачисления: 29 200,00
Списания;
-3 230,00 — Комиссия банка
-7 000,00 — Оплата подрядчикам — Оплата оператору за ролик ёлки фонда, благотворительной ярмарки в школе 3 г. Чехова,
-4 000,00 — Сувенирная продукция
-5 000,00 — Транспортные расходы
-10 000,00 — Оплата труда
Всего Списания: -29 230,00
Яндекс деньги- поступлений не было
QIWI Кошелек- поступлений не было
Короткий номер- поступлений не было
Webmoey- поступлений не было
✅Февраль 2020
Зачисления;
400,00 — Полина — Пожертвование за 2 изделия Лавки чудес
2 250,00 — Пожертвования (юр лица) ЧРЗ ООО — На уставную деятельность
3 000,00 — Нестерова Ольга Владимировна — Все дети и нужды фонда
8 707,00 — Милосердов Владимир Алексеевич — Зачисление с копилки из д/к «Октябрь» г. Подольск
1 600,00 — Гавриленко Т. В. — Пожертвование
10 800,00 — Милосердов В.А. — ЗАЧИСЛЕНИЕ С КОПИЛОК ТЦ » КАРУСЕЛЬ»
Всего Зачисления: 26 757,00
Списания:
-3 150,00 — Комиссия банка
-10 000,00 — Оплата труда
Списания: -13 150,00
Яндекс деньги- поступлений не было
QIWI Кошелек- поступлений не было
Короткий номер- поступлений не было
Webmoey- поступлений не было
✅Март 2020
Зачисления:
7 097,00 — Пожертвования (юр лица) ЧРЗ ООО — На уставную деятельность
1 000,00 — Пантюлин Антон — На уставную деятельность и помощь
3 000,00 — Нестерова Ольга Владимировна — Все дети и нужды фонда
1 000,00 — Корнеева Ольга Борисовна — на уставную деятельность фонда
Всего Зачисления: 12 097,00
Списания:
-3 180,00 — Комиссия банка
-5 000,00 — Оплата подрядчикам — Оплата по счёту 01 СВФ от 7 февраля 2020 г, за консультационные услуги по заключению договора с ООО «Гавана»
-6 000,00 — Транспортные расходы
-10 000,00 — Оплата труда
-2 536,76 — Налоги и сборы
Списания: -26 716,76
Яндекс деньги- поступлений не было
QIWI Кошелек- поступлений не было
Короткий номер- поступлений не было
Webmoey-поступлений не было
2 квартал 2020
✅Апрель 2020
Зачисления:
1 000,00 — Гусева Анжелика — Помощь фонду на уставную деятельность
1 000,00 — Неонила Евгеньевна — В помощь фонду, на уставную деятельность
3 000,00 — Юлия Сергеевна — Помощь фонду на уставную деятельность
2 000,00 — Пантюлин Антон — На уставную деятельность и помощь
800,00 — Мирошниченко Полина Ильинична — благотворительность
3 000,00 — Нестерова Ольга Владимировна — Все дети и нужды фонда
360,00 — Сницарь Елена Вячеславовна — благотворительность
Всего Зачисления: 11 160,00
Списания:
-1 397,85 — Комиссия банка
-8 268,24 — Налоги и сборы
Списания: -9 666,09
Яндекс деньги- поступлений не было
QIWI Кошелек- поступлений не было
Короткий номер- поступлений не было
Webmoey-поступлений не было
✅Май 2020
Зачисления:
1 000,00 — Пантюлин Антон — На уставную деятельность и помощь
20 000,00 — Адамович Марина Александровна — Помощь детям
3 000,00 — Нестерова Ольга Владимировна — Все дети и нужды фонда
1 000,00 — Попова Полина Владимировна — Помощь детям
333,00 — Буйнова Екатерина Юрьевна — Помощь детям
Всего Зачисления: 25 333,00
Списания:
-3 100,00 — Комиссия банка
-91,96 — Налоги и сборы
-774,19 — Комиссия за ведение счета
Всего Списания: -3 966,15
Яндекс деньги- поступлений не было
QIWI Кошелек- поступлений не было
Короткий номер- поступлений не было
Webmoney — поступлений не было
✅Июнь 2020
Зачисления:
1 000,00 — Пантюлин Антон — На уставную деятельность и помощь
3 000,00 — Нестерова Ольга Владимировна — Все дети и нужды фонда
100,00 — Сергеева Ольга — На уставную деятельность фонда
400,00 — Буйнова Екатерина Юрьевна — Помощь детям
600,00 — Погодина Елена Михайловна — Пожертвование
1 000,00 — Кротова Любовь — благотворительность
1 000,00 — Свирепова Ольга — Помощь фонду на уставную деятельность
1 000,00 — Исакова Надежда — Помощь фонду на уставную деятельность
500,00 — Гусенкова Олеся Евгеньевна — благотворительность
Всего Зачисления: 8 600,00
Списания:
-3 141,60 — Комиссия банка
-8 320,00 — Оплата труда
Всего списания:
-11 461,60
Яндекс деньги- 490,00 – на уставную деятельность фонда
QIWI Кошелек- поступлений не было
Короткий номер- поступлений не было
Webmoney — поступлений не было
3 квартал 2020
✅ИЮЛЬ 2020:
Зачисления:
1 000,00 — Пантюлин Антон — На уставную деятельность и помощь
3 000,00 -Нестерова Ольга Владимировна — Все дети и нужды фонда
8 662,00 — Милосердов В.А — Зачисление с детской благотворительной ярмарки
200,00 — Подражанец Марина Викторовна — благотворительный взнос
Всего Зачисления: 12 862,00
Списания:
-3 100,00 — Комиссия банка
-1 141,00 — Оплата подрядчикам — Оплата за интернет-услуги (сайт фонда) по счету № 3471861-2617234/NIC-D от 15.07.2020 по договору 2617234/NIC-D от 11.07.2016
-9 520,16 — Налоги и сборы
-5320 – Оплата подрядчикам — бухгалтер, Сергеева Ольга Геннадьевна / Оплата за консультационные услуги в мае по договору 1 от 30.04.2020г. НДС не облагается.
Всего Списания: -19 081,16
Яндекс деньги- поступлений не было
QIWI Кошелек- поступлений не было
Короткий номер- поступлений не было
Webmoney-поступлений не было
✅АВГУСТ 2020:
Зачисления:
9 550,00 — Хитева Наталья Геннадиевна — на лечение Глеба Козлова
3 000,00 — Нестерова Ольга Владимировна — Все дети и нужды фонда
300,00 — Лучин Михаил Алексеевич — (4 В г.Чехов, МБОУ СОШ 3) Помощь фонду на уставную деятельность
100,00 — Чурилина Ю.Б. — ( 3 Г класс, г. Чехов, МБОУ СОШ 10) Помощь фонду на уставную деятельность
260,00 — ПОПОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА Помощь фонду на уставную деятельность
Всего Зачисления: 13 210,00
Списания:
-4 325,81 — Комиссия банка
-2 961,04 — Налоги и сборы
-5320,00 — Оплата подрядчикам — Сергеева Ольга Геннадьевна / Оплата за консультационные услуги в мае по договору 1 от 30.04.2020г. НДС не облагается.
Всего Списания: -12 606,85
✅СЕНТЯБРЬ 2020:
Зачисления:
2 000,00 — Пантюлин Антон — На уставную деятельность и помощь
3 000,00 — Нестерова Ольга Владимировна — Все дети и нужды фонда
1 000,00 — Тетерина Анна Леонидовна — помощь фонду
1 000,00 — Марина — благотворительность
1 800,00 — Ирина Чехов — Сбор с Ярмарки в День города Серпухов
300,00 — Дьяков Д.С. (3В класс, г.Чехов МБОУ СОШ 10) — На уставную деятельность фонда
Всего Зачисления: 9 100,00
Списания:
-161,60 — Комиссия банка
-5320,00 — Оплата подрядчикам — Сергеева Ольга Геннадьевна / Оплата за консультационные услуги в сентябре по договору 1 от 30.04.2020г. НДС не облагается.(Бухгалтер)
-7 000,00 — Транспортные расходы
20 000,00 — Оплата труда
-10 044,55 — Налоги и сборы
-40 000,00 — Оплата подрядчикам — Профессиональный медицинский центр ООО / Оплата по договору за пациента Глеба Козлова (7 лет, Гипоспадия, Протвино) 40 000 руб., НДС не облагается.
Всего списание: — 82 526,15
Яндекс деньги- 4 900,00 – Помощь на лечение ребенка
QIWI Кошелек- поступлений не было
Короткий номер- поступлений не было
Webmoey-поступлений не было
4 квартал 2020
✅ОКТЯБРЬ 2020:
Зачисления:
2 000,00 — Пантюлин Антон — На уставную деятельность и помощь
3 000,00 — Нестерова Ольга Владимировна — Все дети и нужды фонда
1 700,00 — Милосердов В.А. — Зачисление Адамович Марины, сувениры Лавки фонда
6 200,00 — Милосердов В.А. — Помощь больным детям
900,00 — Погодина Елена Михайловна — Пожертвование
Всего Зачисления: 13 800,00
Списание:
-5 320,00 — Оплата подрядчикам — Оплата за консультационные услуги в октябре по договору 1 от 30.04.2020г., бухгалтер.
-13 800,00 — Налоги и сборы
Всего списания -19 120,00
Яндекс деньги- 400,00 – Юлия — Помощь на лечение ребенка
QIWI Кошелек- поступлений не было
Короткий номер- поступлений не было
Webmoey-поступлений не было
✅НОЯБРЬ 2020
Зачисления :
2 000,00 — Пантюлин Антон — На уставную деятельность и помощь
3 000,00 — Нестерова Ольга Владимировна — Все дети и нужды фонда
12 170,00 — Милосердов В.А. — Зачисление с копилок ТЦ » Карусель Чехов»
300,00 — Кузьминова Светлана — Помощь фонду на уставную деятельность;
500,00 — Сафина Светлана — Помощь фонду на уставную деятельность, оплата сувенироа Лавки;
1 000,00 — Подражанец Марина Викторовна — Добровольное пожертвование
1 450,00 — Комаров Алексей Юрьевич — помощь больным детям
200,00 — Исакова Надежда- Помощь детям
5 000,00 — Яковлева Дарья Евгеньевна — Добровольное пожертвование
200,00 — Аноним — Помощь детям
1 000,00 — Аксенова Жанна — Помощь фонду, оплата сувениров в Лавку фонда
1 500,00 — Соколова Елена — Помощь фонду, оплата сувениров в Лавку фонда
Всего Зачисления: 26 820,00
Списание:
-3 065,00 — Комиссия банка
-5 320,00 — Оплата подрядчикам, бухгалтер — Оплата консультационных услуг в ноябре по договору 1 от 30.04.2020г.
-5 000,00 — Транспортные расходы
-10 000,00 — Оплата труда
-6 085,39 — Налоги и сборы
Всего списания: -29 470,39
Яндекс деньги- 490,00 – на уставную деятельность фонда
QIWI Кошелек- поступлений не было
Короткий номер- поступлений не было
Webmoney-поступлений не было
✅Зачисления декабрь 2020:
2 000,00 — Пантюлин Антон — На уставную деятельность и помощь
12 700,00 — Хитева Наталья Геннадиевна — на лечение Глеба Козлова
3 000,00 — Нестерова Ольга Владимировна — Все дети и нужды фонда
1 000,00 — Маргарита Крештапова — на уставную деятельность
500,00 — Панфёрова Ксения Борисовна — Пожертвование
1 000,00 — Диана Козицына — Пожертвование
50 000,00 — ТФД Брок-Инвест-Сервис и К ЗАО — Благотворительная помощь на Уставную деятельность
30,00 — Шумская Ирина Александровна — помощь больным детям
3 400,00 — Физическое лицо — Платеж за Благотворительный фонд помощи больным детям Свежий ветер
2 674,00 — 5Д школа 3 город Чехов — Помощь фонду
7500 — Пожертвования супервизорской группы 6, 0, детские психотерапевты, г. Москва
Всего Зачисления: 83 804,00
Списания:
2 616,26 — Комиссия банка
-10 640,00 — Оплата подрядчикам — Бухгалтер Оплата консультационных услуг в декабре+январь по договору 1 от 30.04.2020г. НДС не облагается.
-13 600,00 — Оплата подрядчикам -Виртуреал ООО / Ящик для пожертвований (социальная копилка) на пластиковой тумбе артикул АБ 120
2 154,06 — Оплата подрядчикам — ДПД РУС АО, транспортная компания. Привезла копилки — стойки в Карусель.
-3 000,00 — Транспортные расходы
-20 000,00 — Оплата труда
-14 880,07 — Налоги и сборы
Списания: -62 582,27
Яндекс деньги – поступлений не было
QIWI Кошелек- поступлений не было
Короткий номер- поступлений не было
Webmoey-поступлений не было
✅ЯНВАРЬ 2019
Зачисления
2800-Нестерова Ольга Владимировна, «Все дети и нужды фонда»
200 — Зырянова Анна Николаевна, «В помощь Борису и Глебу Козловым
8500 — Яндекс деньги
9250 — Хитева Наталья Геннадьевна, ярмарки Протвино
6450 — Хитева Наталья Геннадьевна, копилка Протвино
6800 — копилки Торнадо Чехов
18100 — Копилки Карусель
Итого зачисления: 52100
Списания
Комиссии банка: 30+40+40+70+110+90+35+65+150+660,90+2700=3990,9
5000 — аренда ДК «Октябрь», Лавка чудес
6000 — Оплата работы фотографа на елке фонда
8000 — транспортные расходы, включая заказ газели для перевозки сувениров, переданных в дар фонду и игрушек, переданных интернату
8000 — зарплата продаца Лавки
14000 — оплаты за сувенирную продукцию Мастерам
103,44+499,99+499,99+499,99+879,29+879,29+879,29+2241+2241+2241+3793,02+3793,02
+3793,02 — налоги за год=22343,34
2000 — Оплата телефона фонда
3800 — аренда Дружба
7000 — зарплата продавца Подольск
Итого списания: 80134,24
Собрано всего: 317791,12 (собрано по декабрь 2018)+52100 (январь) = 369891,12-80134,24=289756,88 руб.
✅ФЕВРАЛЬ 2019
Зачисления
2800-Нестерова Ольга Владимировна, «Все дети и нужды фонда»
8500 — ООО НКО Яндекс.деньги
75000 + 75000 = 150000- Пожертвование Борису и Глебу Козлову, Жертвователи просили не упоминать имя.
5069,53 — зачисление с 2 х копилок, магазины Торнадо.
Итого зачисления: 166369,53
Списания
Комиссии: 40+20+60+40+20+135+657,57+2700= 3672,57
8000 — Расходные материалы для проведения МК
8000 — Зарплата продавца фонда
4000 — покупка ламп и светового оборудования для Лавки фонда и проведения мастер-классов
12000 — оплата Мастерам за сувенирную продукцию
400000 — оплата по счету в клинику Матара за Глеба Козлова (Протвино)
Итого списания: 435 672,57 руб.
Собрано всего: 289 756,88 (собрано по январь 2019) + 166369,53 (собрано февраль) =
456126,41-435 672,57 (списано, включая списание по счету Глеба Козлова)=20453,84
Итого остаток к оплате по счету Глеба Козлова 486000(счет)-400 000(оплачено)=86000
Остаток к сбору по счету Глеба (486000 руб): 65546,16 руб.
✅МАРТ 2019
Зачисления
500 — зачисление он-лайн Сбербанк, Панферова Надежда
250 — зачисление он-лайн Сбербанк, Волкова Айгуль Соранбаевна
400 — зачисление он-лайн Сбербанк, Цвилих Светлана
2800 — зачисление он-лайн Сбербанк, Нестерова Ольга, «все дети и нужды фонда».
237 280 — Пожертвование Григорьева Алексея (Чебоксары) — сумма от сбора Григорьева Тимура.
Итого зачисления: 241 230 руб.
Списания
Комиссии: 40+85+50+60+648,01+2700=3583,01
7590 — оплата за медицинские анализы перед операцией, Глеб Козлов (Протвино)
7590 — оплата за медицинские анализы перед операцией, Борис Козлов (Протвино)
8000 — зарплата продавца Лавки
3800 — аренда КТЦ «Дружба» (Чехов)
5000 — аренда ДК «Октябрь» (Подольск)
5000 — транспортные расходы
360 — ООО «Информ», печать надписей к копилкам
86000 — оплата по счету Глеба Козлова в клинику доктора Матара — Счет на 486000 оплачен полностью
Итого списания:126 923,01
Собрано всего:20453,84 (февраль) + 241230 (зачисления март 2019) = 261683,84-126760,83=
134760.83
Сбор по счету Козлова Глеба в клинику доктора Матара — 486000 руб — оплачен
Счета за анализы перед операцией: 15180 руб. — оплачены
Сбор по счету Козлова Бориса — 296000 руб
Остаток от сбора Глеба Козлова — 134760, 83
Сумма к сбору по счету Бориса Козлова: 296000 (счет) — 134 760,83 (остаток Глеба) = 161 239,17 руб.
✅АПРЕЛЬ 2019
Зачисления
2800 — зачисление он-лайн Сбербанк, Нестерова Ольга, «все дети и нужды фонда».
2000 — зачисление он-лайн Сбербанк, Свирепова Ольга
4000 — зачисление он-лайн Сбербанк
7500 — онлайн Сбербанк, Козлов Сергей
9700 — зачисление он-лайн Сбербанк
16100 — Зачисления Копилка аптека, Милосердов Владимир
Итого зачисления: 42100
Списания
Комиссии: 60+125+50+281,39=516,39
12000 — зарплата продавцы Лавки
1000 — штраф налоговая
103,44 +2241= Соцстрах, ндфл
5000 — оплата аренда ДК «Октябрь», Подольск
150 000 — оплата по счету Козлова Бориса
Итого списания: 170 860,83
Собрано всего: 134 760,83+42100=176860,83 -170860,83 (списания) = 6000
✅МАЙ 2019 (1-13 мая)
Зачисления
37450 — зачисление он-лайн Сбербанк, Хитева Наталья Геннадьевна, Сбор на Пасхальной Ярмарке
2800 — Зачисления зачисление он-лайн Сбербанк, Нестерова Ольга, «все дети и нужды фонда».
46600 — Сбор на Ярмарке во время проведения Квеста «Мы дети России», Школа 3 г.Чехов
Итого зачисления: 86850
Списания
Комиссии: 10+10+25+25+50+365,53+2700=3185,53
12500 — Предоплата за фильм о Лавке чудес
5000 — Оплата за сувенирную продукцию для Лавки
5000 — Транспортные расходы
10000 — зарплата продавцы Лавки
Итого списания: 35685,53
Собрано всего: 6000+86850=92850-35685,53=57164,47
Остаток по сбору по счету Козлова Бориса: 296000-150000 (оплачено) — 57164,47 (собрано май 2019) = 88835,53
✅ИЮНЬ 2019
Зачисления
2800 — Зачисления зачисление он-лайн Сбербанк, Нестерова Ольга, «все дети и нужды фонда».
5000 — Зачисления он-лайн Сбербанк
20505 — Помощь Протвино
3000 — Зачисления он-лайн Сбербанк
Списания
Комиссии банка:2700 + 650,40+27,50+30+40+630,45
8000 — Информ, изготовление магнитов
5500 — транспортные расходы, включая доставку компьютеров в школы
6000 — заработная плата
8000 — оплата сувенирной продукции на фестиваль «Дикая Мята», благотворительный проект фонда «Лавка чудес»
✅ИЮЛЬ 2019
Зачисления
6150 — Зачисления он-лайн Сбербанк
10000 — Зачисления он-лайн Сбербанк
638,70 — зачисление остатка с валютного счета
2900 — Зачисления он-лайн Сбербанк
1500 — Зачисления он-лайн Сбербанк
4900 — Зачисления он-лайн Сбербанк
1800 — Зачисления он-лайн Сбербанк
13000 — Зачисления он-лайн Сбербанк
2500 — Зачисления он-лайн Сбербанк
1000 — Зачисления он-лайн Сбербанк
Списания
Комиссии банка: 30+2700+21+919,42 +
Налоги: 34,48+34,48+3448,20+8966+19654,74+2300 (пени) + 329,42 (пени)+80,58
6000 — из них 5552 оплата гостиницы и накладных расходов на фестиваль «Дикая Мята»
✅АВГУСТ 2019
Зачисления
2900 — Зачисления он-лайн Сбербанк
8350 — Зачисления он-лайн Сбербанк
Комиссии банка 40+1080,58+2700
1200 — телефон мтс
✅ ЯНВАРЬ 2018
Зачисления:
200 руб. — Зачисление Светлана Ц. — Алеше Демченко
500 руб. — Зачисление Яндекс деньги
3000 руб. — Зачисление Антонова Екатерина — Насте Милосердовой
270 руб. — Зачисление Дроздова Светлана — Алеше Демченко
Итого зачисления: 3970
Списания:
Комиссии банка: 10+15+562,91=587,91
2000 руб. — Списание Оплата покупки оформления на елку
3000 руб. — Списание Оплата фотографа на елку фонда
Итого списания: 5587,91
✅ ФЕВРАЛЬ 2018
Зачисления:
3000 руб. — Зачисление Антонова Екатерина — Насте Милосердовой
2100 руб. — Зачисление Нестерова Ольга — «все дети и нужды фонда»
3900 руб. — Общее зачисление, «Яндекс.деньги»
Итого зачисления: 9000 руб.
Списания:
Комиссии банка: 312,11+2100+287,89+556,72=3256,72
✅ МАРТ 2018
Зачисления
4000 — копилка ателье «Росток», Хитева Наталья
1000 руб. — Ольга Свирепова
600 руб. Заяц, ангел- продажа игрушек Хитева Наталья
2000 руб. — Екатерина Юрьевна Буйнова — «Помощь подопечным фонда»
2500 руб. — Нестерова Ольга Владимировна — «все дети и нужды фонда»
3000 руб. — Антонова Екатерина Валентиновна, Милосердовой Насте.
4700 руб. — Лавка чудес, нужды фонда
1800 руб. — Копилка, акт, Козловым
2300 руб. — Лавка чудес, нужды фонда
3500 руб. — Лавка чудес, Козловым
4650 руб. — Копилка, акт, все дети (517 руб. на ребенка)
9600 руб. — Копилка, акт, все дети (1067 руб. на ребенка)
500 руб. — Карпов Алексей Владимирович, «информационная поддержка фонда»
Итого зачисления: 40150 руб.
Итого
Списание
Комиссии банка: 2700+15+29+61,39=2805,39
3000 руб. — транспортные расходы
2800 руб. — аренда торгового места «Ашан»
37437 руб. — Оплата по счету 01-1/18, ООО «Клиника», Лечение Алеши Демченко.
Итого списания: 46042,39 руб.
Итого собрано братьям Козловым: 10484 руб.
✅ АПРЕЛЬ 2018
Зачисления
2500 руб. — Нестерова Ольга, «Все дети+нужды фонда»
5000 руб. — Общая перечисление с Яндекс.деньги
350 руб. — Светлана Ц., «Борис и Глеб, Протвино»
1000 руб. — Ольгой Свиреповой, в помощь Козловым
500 руб. — Хитевой Н. — оплата за плюш на изготовление игрушек- цыплят к Пасхе 2018
15500 руб. — копилка(акт) с Пасхальной ярмарки 7 апреля 2018, и из ателье «Бурда моден»,
2000 — передано Екатериной Буйновой, Козловым.
20000 руб. — Праздник «Белый цветок» (Протвино), передано родителями мальчиков и зачислено на счёт.
Деньги передала администрация города с акции «Белый Цветок» по ходатайству директора ДЮЦ «Горизонт»
Кудрявцевой Надежды Петровны.
Предано 30000, 10000 из которых потрачено на ортопедический осмотр и ортопедическую обувь для детей.
В сбор зачислено 20 000.
Итого собрано: 46850 руб.
Списания
Комиссии банка: 516,24 + 1983,76+716,24+21+412,76+15+5=3670 руб.
4200 руб. — Транспортные расходы
8114 — оплата за сувениры
Итого списано:15984 руб.
Разница собранного и списанного: 46850 +10484=57334 — 15984=41350
Итого собрано братьям Козловым: 41350 руб.
✅ МАЙ 2018
Зачисления
2500 руб.- Нестерова Ольга, «Все дети+нужды фонда»
3600 руб.- Зачисление от «Лавки чудес»
900 руб. — Деревянко Сергей, «Глебу Козлову»
10000 руб. — Общее Зачисление Яндекс.деньги
20000 руб. — Зачисление копилки+»Лавка чудес»
130 руб. — Куракина Анастасия Анатольевна, «для братьев Борис и Глеб Козловы»
10 000 руб. — копилка и ярмарка на День города Протвино, Передано Хитевой Н. По акту.
Итого зачисления: 47130 руб.
Списания
Комиссии банка:
214,50+2285,50+414,50+25+23+625,94=3588,44 руб
800 — печать билетов к Спектаклю «Петрушка»
3800 — аренда «Лавка чудес»
4260 руб. — печать банера, афиш к Спектаклю «Петрушка»
10800 руб. — Оплата оператору за съемку ролика о Благотворительной елке.
Итого списания: 23248,44 руб.
Итого: 41350 (апрель) + 47130 (май) = 88480 — 23248,44 (списания май) = 65231,56
✅ ИЮНЬ 2018
10 000, копилка и ярмарка на День города Протвино, Передано Хитевой Н. По акту.
2000 — Екатерина Буйнова (Чехов), Братьям Борису и Глебу Козловым
Зачисления
19478,78 руб. — ООО «Кей-софт», Благотворительный взнос
2500 руб. — Нестерова Ольга Владимировна, «все дети+нужды фонда»
2000 — Екатерина Буйнова (Чехов), Братьям Борису и Глебу Козловым
Списания
Комиссии банка: 261,56+20+9+111,34
3800 руб. — аренда «Лавка чудес»
3500 руб. — аренда «Лавка чудес»
3800 руб. — аренда «Лавка чудес»
4000 руб. — гостиница на фестиваль «Дикая мята»
1800 руб. — транспортные расходы
2500 руб. — комиссия за годовое обслуживание карты фонда
Итого собрано братьям Козловым:19583 руб.
✅ ИЮЛЬ 2018
30 евро, в копилку, Ольга Свирепова.
700 рублей, в копилку, Ирина Чернова.
Зачисления
30 евро — в копилку, Ольга Свирепова.
700 руб. — в копилку, Ирина Чернова (оплата за транспорт, передана Ириной детям).
2500 руб. — Нестерова Ольга Владимировна, «все дети+нужды фонда»
23705,25 руб. — ООО «Кей-софт», Благотворительный взнос.
2300 руб. — «Яндекс.деньги»
Списания
Комиссии: 521,57+1978,43+721,57+20+20+30+14+199,68
1200 руб. — МТС, Оплата за городской телефон
4000 руб. — Транспортные расходы
7000
Сбор Бр.Козловым (Протвино) Счета Глебу 486 000 (Собрано 122 111 на 1.08.18) Борису 296 000 руб.(Собрано 0) в Клинику д-ра Матара (Москва)
✅АВГУСТ 2018
Зачисления
50 — Хитева Наталья, «на лечение Бориса Козлова»
5600 — Зачисления с копилки, ателье «Росток», Протвино
2500 — Нестерова Ольга Владимировна, «Все дети+нужды фонда» (222 руб на ребенка)
48006,38 — ООО «Кей-софт», «Благотворительный взнос»
Итого зачисления: 56156,38
Списания
Комиссии: 50+378,13+2700+25+25+30+40+85+680,82=4013,95
Аренда Дружба (за Лавку) — 3500+3800
Транспортные: 5000 руб.
Дизайнер (создание символа фонда): 5000 руб.
Покупка столов для выездных ярмарок (раскладные, алюминий), 5 шт: 17000 руб.
Итого списания: 38313,95
Итого сбор август: 17842,43
Собрано всего: 122111+17842,43=139953,43 руб.
✅СЕНТЯБРЬ 2018
Зачисления
9050 — МБОУ СОШ №1, г.Протвино, «на лечение Бориса Козлова»
4500 — Хитева Наталья, «на лечение Бориса Козлова»
2500 — Нестерова Ольга Владимировна, «Все дети+нужды фонда» (222 руб на ребенка)
1000 — Иванова Наталья Александровна, «Глебу Козлову, Протвино»
Итого зачисления: 17050
Списания
Комиссии банка: 2700+30+55+658,36=3443,36
Оплата за изделия «Лавка чудес» — 6000
Транспортные: 5000 руб.
Оплата деревянных подставок под продукцию: 6000 руб.
Итого списания: 20443,36
Собрано всего на сентябрь 2018: 139953,43 (сбор на август 2018) + 17050 (сентябрь) = 157 003,43 — 20443,36 (списания) =136560,07 руб.
✅ОКТЯБРЬ 2018
Зачисления
3300 — Хитева Наталья, «на лечение Бориса Козлова»
2500 — Нестерова Ольга Владимировна, «Все дети+нужды фонда» (222 руб на ребенка)
10500 — От детей 2 класса «А» средней школы номер 1, г.Протвино
30067,95 — ООО «Кей-софт», Благотворительный взнос
2500 — ООО «Кей-софт», Благотворительный взнос, акция «Плетеный сундук»
Итого зачисления: 48867,95
Списания
Комиссии:658,36+35+2700+100=3493,36
Работы по сайту — 8000 руб.
12000 руб. — зарплата (продавец + фрилансер)
5000 — аренда для Лавки, ДК «Октябрь», г.Подольск
691,58 — оплата телефона
Итого списания: 29184,94
Собрано всего: 136560,07 (сбор по сентябрь 2018) + 48867,95 (октябрь 2018) = 185428,02-29184,94 (списания) = 156 243,08 руб.
✅НОЯБРЬ 2018
Зачисления
2500 — Нестерова Ольга Владимировна, «Все дети и нужды фонда»
7000 — Яндекс деньги, «БФ Свежий ветер»
38550, 60 — ООО «Кей-софт», Благотворительный взнос.
Итого зачисления: 48050,6 руб.
Списания
Комиссии банка: 1 332,70+1 367,30+150+666,34
3150 — Глава крестьянского (фермерского) хозяйства — Контарева Оксана Михайловна,
покупка сухой лаванды для изготовления саше для «Лавки чудес»
3900 — ИП Гнитько Анастасия Алексеевна, покупка деревянных новогодних фигурок для раскрашивания для Лавки фонда, для елки фонда.
15000 — зарплата продавцы Лавки
Итого списания: 25566,34
Итого собрано ноябрь 2018: 22484,26
Собрано всего: 156243,08 (сбор по октябрь 2018) +48050,6(ноябрь 2018)=204293,68-25566,34 (списания) = 178727,23 руб.
____
✅ДЕКАБРЬ 2018
Зачисления
3250 — Хитева Наталья, копилка в ателье «Росток», «На лечение Бориса и Глеба Козловых»
2600 — Нестерова Ольга Владимировна, «Все дети и нужды фонда»
7000 — Хитева Наталья, «На лечение Бориса и Глеба Козловых», сбор Ярмарка.
8519 — Зачисления с копилки, акт.Школа 3 г.Чехов, Милосердова.
21922 — Продажи на Новогодней Благотворительной ярмарке в школе 3 г.Чехова товара из «Лавки Чудес»
123083 — Продажи на Новогодней Благотворительной ярмарке 14 декабря 2018 г, в школе 3 г.Чехова изделий, созданных детьми.
10000 — Яндекс деньги
15000 — Яндекс деньги
20000- ООО «Юверос», Добровольное пожертвование в БФ «Свежий ветер»
1000 — Овсянников Алексей Владимирович, «помощь больным детям»
30000 — ООО «Кей-софт», Благотворительный взнос
Итого зачисления: 249374 руб.
Списания
Комиссии банка: 2700+30+75+125+75+100+695,22+2700 =6500,22
1650 — ООО «Информ», печать банера для проведения благотворительной ярмарки в школе 3 г.Чехова
3800 — аренда Лавка чудес, КТЦ «Дружба», г.Чехов
5000 — аренда Лавка чудес, ДК «Октябрь», г.Подольск
1530 — печать благодарностей для награждения классов участвовавших в Новогодней Благотворительной ярмарке 14 декабря 2018 г, в школе 3 г.Чехова.
6000 — транспортные расходы
15000 — зарплата продавцы Лавки чудес
7000 — Оплата работы видеооператора для съемки Новогодней Ярмарки в школе № 3 г.Чехова
18000 — Оплата сувенирной продукции (Мастерам Лавки)
10830 — Оплата копилок фонда, ООО «Ротор»
5000 — Почтовые расходы (упаковка, отправка) посылок с подарками подопечным фонда
10000- Накладные расходы, реквизит, подарки детям, канцтовары для проведения Новогодней елки фонда
20000 — оплата мастерам Лавки за изделия
Итого списания: 110310,22
Собрано всего: 178727,34 (сбор по ноябрь 2018)+249374 = 428101 — 110310,22 (списания) =
317 791,12 руб.
✅ ЯНВАРЬ 2017 г.
Зачисления:
500 руб — Зачисление — Цвилих Светлана, «Насте Милосердовой»
500 руб — Зачисление — Цвилих Светлана, «Козловым»
Итого зачисления: 1000 руб.
Списания:
Комиссии банка за операции — 45+833,62=878,62
✅ ФЕВРАЛЬ 2017 г.
Зачисления:
3000 — Зачисление Панфилов Андрей Андреевич, «Родиону и Глебу Волковым»
2600 — Зачисление Нестерова Ольга Владимировна, «все дети + нужды фонда»
5000 — Зачисление — Корчагин Максим Александрович, «Благотворительность»
ИТОГО зачисления: 10600 руб.
Списания:
3000 — Списание ИП Дворников А.М. — за обслуживание сайта
5000 — Списание ИП Дворников А.М. — оплата за написание сайта
Комиссии: 1166,38+90+1343,62=2600
Итого списания: 10600 руб
✅ МАРТ 2017 г.
Зачисления:
1000 руб — Зачисление Джин Эос Вадимович, «Даниле Мельникову»
49 330 руб — Зачисление с Концерта «Спешите делать добрые дела», сбор Милосердовой Насте
3000 — Зачисление Антонова Екатерина Анатольевна «для Анастасии Милосердовой»
1300 — Зачисление копилка магазин «Радуга цветов», г.Чехов
1300 — Зачисление пожертвование, анонимно, «на уставную деятельность»
1860 — Зачисление Нестерова Ольга Владимировна, «все дети и нужды фонда»
100 — Зачисление Булычева Марина Александровна, «самому срочному ребенку» — 100 руб.
8600 — Зачисление с копилок по акту КТЦ «Дружба»,Чехов, период сбора: 2 января — 11 марта 2017
7000 — Зачисление пожертвования, Семова Анастасия, 10 % от продажи билетов, Цирк в «Дружбе»
3000 — Зачисление — Корчагин Максим Александрович, на уставную деятельность
700 — Зачисление — Джин Ольга Александровна, «Анастасия Милосердова»
Итого зачисления: 77190 руб.
Списания:
Комиссии банка: 656,38+12+12+13+45+78+45+2000=2861,38
500 — Списание ООО «Информ», заправка картриджа
2025 — Списание ООО «Информ», за печать билетов для концерта
15000 — Списание ООО «Геномед», генный анализ Милосердова Анастасия
3000 — Списание ИП Дворников А.М., за обслуживание сайта
Итого списания: 23386,38
✅ АПРЕЛЬ 2017 г.
Зачисления:
5550 — Зачисления с копилки магазина «Карусель», г.Чехов, Данила Мельников
100 — Зачисления Наличные, анонимно, «на уставную деятельность»
1000 — Зачисления Колесник Нина Сергеевна, «на уставную деятельность фонда»
3200 — Зачисление Нестерова Ольга Владимировна, «Помощь детям фонда и уставные цели фонда»
3350 — Зачисления с копилок, Магазин продуктов, ул.Чехова, Данила Мельников
1300 — Зачисления процента от Мастеров, «уставная деятельность»
900 — Зачисление процента от Мастеров, «уставная деятельность»
3000 — Зачисление Антонова Екатерина, Милосердовой Анастасии
2700 — Зачисление с копилки, Анастасия Милосердова
1300 — Зачисление процента от Мастеров проекта «Благотворительная ярмарка», «уставная деятельность»
1000 — Зачисление процента от Мастеров, «уставная деятельность»
900 — Зачисление процента от Мастеров, «уставная деятельность»
10000 — Зачисление анонимно, «уставная деятельность»
1000 — Зачисление копилка «Дружба»
Итого зачисления: 35 300 руб
Списания:
3204,62 — Комиссии банка:27,75+0,50+45+30,25+45+6,50+150+4,50+
45+135+400+880+12+50+5+1367,12
3470 — Списание, в ООО «Симако» — печать банера, печать ценников к ярмаркам, печать надписей к копилкам — 1100, 900, 1470 руб.
80 000 — Списание Ксении Шпунт, в помощь Матвею Шпунт, для зачисления в клинику на реабилитацию
9900 — Списание ООО «Информ», за печать банера, афиш к Благотворительному концерту
Итого списания: 96 574,62
✅ МАЙ 2017 г.
Зачисления:
2000 — Зачисление Колкутина Мария Владимировна, «кому сейчас нужнее, на усмотрение организаторов фонда»
500 — Зачисление Цвилих С., «Козловым»
4150 — Зачисление Нестерова Ольга Владимировна, «Помощь всем детям и нужды фонда»
60 802 — Зачисление — ООО «Зеленоградский марафон», Благотворительная помощь Зининой Милане, 5 лет, дцп
3000 — Зачисление Антонова Екатерина Валентиновна, Милосердовой Анастасии — 3000 руб.
1000- Зачисление Пильник Анна, на покупку «Совы-няньки» (тренажер) для Логопедического центра «Говоруша», г.Серпухов
600 — Зачисление Цвилих Светлана — Алеша Демченко
ИТОГО зачисления: 72
