Отчеты 2019

2019 год

✅ЯНВАРЬ 2019
Зачисления
2800-Нестерова Ольга Владимировна, «Все дети и нужды фонда»
200 — Зырянова Анна Николаевна, «В помощь Борису и Глебу Козловым
8500 — Яндекс деньги
9250 — Хитева Наталья Геннадьевна, ярмарки Протвино
6450 — Хитева Наталья Геннадьевна, копилка Протвино
6800 — копилки Торнадо Чехов
18100 — Копилки Карусель
Итого зачисления: 52100

Списания
Комиссии банка: 30+40+40+70+110+90+35+65+150+660,90+2700=3990,9
5000 — аренда ДК «Октябрь», Лавка чудес
6000 — Оплата работы фотографа на елке фонда
8000 — транспортные расходы, включая заказ газели для перевозки сувениров, переданных в дар фонду и игрушек, переданных интернату
8000 — зарплата продаца Лавки
14000 — оплаты за сувенирную продукцию Мастерам
103,44+499,99+499,99+499,99+879,29+879,29+879,29+2241+2241+2241+3793,02+3793,02
+3793,02 — налоги за год=22343,34
2000 — Оплата телефона фонда
3800 — аренда Дружба
7000 — зарплата продавца Подольск
Итого списания: 80134,24

Собрано всего: 317791,12 (собрано по декабрь 2018)+52100 (январь) = 369891,12-80134,24=289756,88 руб.

✅ФЕВРАЛЬ 2019
Зачисления
2800-Нестерова Ольга Владимировна, «Все дети и нужды фонда»
8500 — ООО НКО Яндекс.деньги
75000 + 75000 = 150000- Пожертвование Борису и Глебу Козлову, Жертвователи просили не упоминать имя.
5069,53 — зачисление с 2 х копилок, магазины Торнадо.

Итого зачисления: 166369,53

Списания
Комиссии: 40+20+60+40+20+135+657,57+2700= 3672,57
8000 — Расходные материалы для проведения МК
8000 — Зарплата продавца фонда
4000 — покупка ламп и светового оборудования для Лавки фонда и проведения мастер-классов
12000 — оплата Мастерам за сувенирную продукцию
400000 — оплата по счету в клинику Матара за Глеба Козлова (Протвино)
Итого списания: 435 672,57 руб.

Собрано всего: 289 756,88 (собрано по январь 2019) + 166369,53 (собрано февраль) =
456126,41-435 672,57 (списано, включая списание по счету Глеба Козлова)=20453,84

Итого остаток к оплате по счету Глеба Козлова 486000(счет)-400 000(оплачено)=86000
Остаток к сбору по счету Глеба (486000 руб): 65546,16 руб.

✅МАРТ 2019
Зачисления
500 — зачисление он-лайн Сбербанк, Панферова Надежда
250 — зачисление он-лайн Сбербанк, Волкова Айгуль Соранбаевна
400 — зачисление он-лайн Сбербанк, Цвилих Светлана
2800 — зачисление он-лайн Сбербанк, Нестерова Ольга, «все дети и нужды фонда».
237 280 — Пожертвование Григорьева Алексея (Чебоксары) — сумма от сбора Григорьева Тимура.
Итого зачисления: 241 230 руб.

Списания
Комиссии: 40+85+50+60+648,01+2700=3583,01
7590 — оплата за медицинские анализы перед операцией, Глеб Козлов (Протвино)
7590 — оплата за медицинские анализы перед операцией, Борис Козлов (Протвино)
8000 — зарплата продавца Лавки
3800 — аренда КТЦ «Дружба» (Чехов)
5000 — аренда ДК «Октябрь» (Подольск)
5000 — транспортные расходы
360 — ООО «Информ», печать надписей к копилкам
86000 — оплата по счету Глеба Козлова в клинику доктора Матара — Счет на 486000 оплачен полностью
Итого списания:126 923,01

Собрано всего:20453,84 (февраль) + 241230 (зачисления март 2019) = 261683,84-126760,83=
134760.83

Сбор по счету Козлова Глеба в клинику доктора Матара — 486000 руб — оплачен
Счета за анализы перед операцией: 15180 руб. — оплачены
Сбор по счету Козлова Бориса — 296000 руб
Остаток от сбора Глеба Козлова — 134760, 83
Сумма к сбору по счету Бориса Козлова: 296000 (счет) — 134 760,83 (остаток Глеба) = 161 239,17 руб.

✅АПРЕЛЬ 2019
Зачисления
2800 — зачисление он-лайн Сбербанк, Нестерова Ольга, «все дети и нужды фонда».
2000 — зачисление он-лайн Сбербанк, Свирепова Ольга
4000 — зачисление он-лайн Сбербанк
7500 — онлайн Сбербанк, Козлов Сергей
9700 — зачисление он-лайн Сбербанк
16100 — Зачисления Копилка аптека, Милосердов Владимир
Итого зачисления: 42100

Списания
Комиссии: 60+125+50+281,39=516,39
12000 — зарплата продавцы Лавки
1000 — штраф налоговая
103,44 +2241= Соцстрах, ндфл
5000 — оплата аренда ДК «Октябрь», Подольск
150 000 — оплата по счету Козлова Бориса

Итого списания: 170 860,83

Собрано всего: 134 760,83+42100=176860,83 -170860,83 (списания) = 6000

✅МАЙ 2019 (1-13 мая)
Зачисления
37450 — зачисление он-лайн Сбербанк, Хитева Наталья Геннадьевна, Сбор на Пасхальной Ярмарке
2800 — Зачисления зачисление он-лайн Сбербанк, Нестерова Ольга, «все дети и нужды фонда».
46600 — Сбор на Ярмарке во время проведения Квеста «Мы дети России», Школа 3 г.Чехов
Итого зачисления: 86850

Списания
Комиссии: 10+10+25+25+50+365,53+2700=3185,53
12500 — Предоплата за фильм о Лавке чудес
5000 — Оплата за сувенирную продукцию для Лавки
5000 — Транспортные расходы
10000 — зарплата продавцы Лавки
Итого списания: 35685,53

Собрано всего: 6000+86850=92850-35685,53=57164,47
Остаток по сбору по счету Козлова Бориса: 296000-150000 (оплачено) — 57164,47 (собрано май 2019) = 88835,53